- Onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering blijft vooralsnog afhankelijk van de ontwikkeling van (een gedeelte van) de Rijksuitgaven. Door de verschillende crises die op dit moment spelen is het lastig om de ontwikkeling van de algemene uitkering te voorspellen.
- De marktrente is laag. Overtollige liquide middelen leveren daardoor nauwelijks rendement op.
- Veranderde toezichtregels maken de inzet van reserves ingewikkelder.
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Treasury. (100.010)
Dekkingsmiddelen. (100.020)
Wat willen we bereiken?
Een stabiele en reële (meerjaren)begroting met financiële ruimte voor nieuwe investeringen. Dit doen we door de wensen realistischer af te zetten tegen wat de mogelijkheden die er zijn om de zaken uit te voeren. Door fasering neemt de druk af en maken we op korte termijn ruimte vrij voor incidentele onderwerpen.
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteldWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2023 (na bestuursrapportage) en 2024 (primitief)
- Activiteit 100.010.010: In 2024 hebben we meer rentelasten. Aan de ene kant door de gestegen rente aan de andere kant doordat we ervan uitgaan dat de lening aan de BNG wordt afgelost, waardoor we minder rente ontvangen.
- Activiteit 100.020.010: In 2024 is bij de lasten rekening gehouden met de extra proceskosten voor het afhandelen van WOZ bezwaren bij de baten is rekening gehouden met de afgesproken OZB stijging. Verder stijgen de lasten door hogere uitvoeringskosten.
- Activiteit 100.020.020: In 2023 ontvangen we meer algemene uitkering dan in 2022.
- Activiteit 100.030.010: In 2022 is de stelpost algemene baten en lasten en onvoorzien zoveel mogelijk verdeeld (zoals prijscompensatie en taakoverdrachten van het rijk) en in het resultaat opgenomen. In 2023 zijn hier lasten geraamd die in de loop van 2023 verdeeld zullen worden.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | 2023 (Na bestuursrapportage) | 2024 (primitief) | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | -1.095 | 421 | -998 | -127 | -372 | -617 | -862 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | -95 | -157 | -170 | -158 | -158 | -158 | -158 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | -1.418 | -1.315 | -1.315 | -1.966 | -1.766 | -1.766 | -1.766 | |
| 100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting | -59 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | -3 | -3.866 | -2.502 | -4.779 | -4.910 | -4.850 | -4.993 | |
| 100.500.010 Loonkosten | -66 | -75 | -79 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
| 100.700.010 Rente en afschrijving | -1 | -7 | -2 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Totaal Lasten | -2.737 | -5.024 | -5.091 | -7.145 | -7.321 | -7.506 | -7.894 | |
| Baten | ||||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | 1.123 | 558 | 1.155 | 502 | 179 | 105 | 100 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | 1.502 | 1.480 | 2.098 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | 10.359 | 11.747 | 11.747 | 12.783 | 12.683 | 12.683 | 12.683 | |
| 100.020.020 We ontvangen algemene uitkering | 85.111 | 84.242 | 87.293 | 90.447 | 90.760 | 82.150 | 81.022 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | 415 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Totaal Baten | 98.510 | 98.114 | 102.381 | 105.300 | 105.190 | 96.506 | 95.373 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 95.772 | 93.091 | 97.290 | 98.155 | 97.869 | 89.001 | 87.479 | |
| Gerealiseerd resultaat | 95.772 | 93.091 | 97.290 | 98.155 | 97.869 | 89.001 | 87.479 | |