Bij de nota Reserves en Voorzieningen 2016 zijn de reserves herschikt. Daarbij zijn nog 10 reserves in stand gebleven, waarvan 9 bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ingesteld om toekomstige lasten te kunnen dekken. Het idee daarachter is niet dat die lasten gelijk gemaakt moeten worden. De reserves zijn een spaarpot voor uitgaven die we verwachten. Hierna is per reserve nog eens aangegeven voor welk doel ze zijn ingesteld.
Reserves
Overzicht reserves
Terug naar navigatie - Overzicht reserves| Bedragen x € 1.000 | Stand 1-1-2019 | Mutaties 2019 | Verwacht Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Verwacht saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2020 | 31-12-2020 | ||||||||
| Algemene reserve | 37.581 | -15.442 | 22.139 | 161 | 0 | 22.300 | |||
| Bestuurlijke claims | 9.320 | 31.900 | 41.220 | 0 | 8.617 | 32.603 | |||
| Egalisatiereserve afval | 2.595 | 0 | 2.595 | 0 | 1.039 | 1.556 | |||
| Egalisatiereserve investeringen | 7.880 | 0 | 7.880 | 0 | 438 | 7.442 | |||
| Algemene reserve bouwgrond-exploitatie | 3.697 | -478 | 3.219 | 0 | 0 | 3.219 | |||
| Inkomensreserves | 5.643 | -5.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onderhoud wegen | 6.000 | -5.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| Onderwijs-huisvesting | 6.966 | 0 | 6.966 | 0 | 0 | 6.966 | |||
| Herstructurering | 6.401 | -2.500 | 3.901 | 0 | 0 | 3.901 | |||
| Nadelen decentralisaties | 7.863 | -3.200 | 4.663 | 0 | 1.582 | 3.081 | |||
| Hameland | 2.090 | -2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal | 96.036 | -2.453 | 93.583 | 161 | 11.676 | 82.068 | |||
Algemene reserve
Terug naar navigatie - Algemene reserve| Algemene reserve | ||||
|---|---|---|---|---|
| Doel | Buffer voor het opvangen van nadelen | |||
| Plafond | Niet van toepassing | |||
| Vulling | Resultaatbestemming | |||
| Stand 1 januari | 22.139.000 | |||
| Toevoegingen | 161.000 | |||
| Resultaat begroting | 161.000 | |||
| Onttrekkingen | 0 | |||
| Stand 31 december | 22.300.000 | |||
Bestuurlijke claims
Terug naar navigatie - Bestuurlijke claims| Bestuurlijke claims | |
|---|---|
| Doel | Het dekken van projecten waarover een bestuurlijk besluit is genomen. |
| Plafond | Niet van toepassing |
| Vulling | Uitname uit andere reserves voor projecten |
| Stand 1 januari | 41.220.000 |
| Toevoegingen | 0 |
| Onttrekkingen | 8.617.000 |
| Omgevingswet | 300.000 |
| Dekking incidentele lasten ICT | 450.000 |
| Dekking EUP | 343.000 |
| Kadastrale uitzetting | 75.000 |
| Extra investeringen groen | 375.000 |
| Wijk- en kerngericht werken | 625.000 |
| Extra investeringen wegen | 500.000 |
| Gemeente als voorbeeld | 1.333.000 |
| Teruggaaf OZB | 1.125.000 |
| Transformatie woningmarkt | 1.500.000 |
| Woonzorginitiatieven | 100.000 |
| Vrijkomende agrarische bebouwing | 391.000 |
| Bonus/malus regeling | 250.000 |
| Asbestsanering | 250.000 |
| Vitale centra | 1.000.000 |
| Stand 31 december | 32.603.000 |
Egalisatiereserve afval
Terug naar navigatie - Egalisatiereserve afval| Egalisatiereserve afval | |
|---|---|
| Doel | Het egaliseren van het tarief voor afvalverwijdering en – verwerking door overschotten en tekorten te verrekenen met deze reserve |
| Plafond | 1000000+595000 |
| Vulling | Resultaatbestemming afval |
| Stand 1 januari | 2.595.000 |
| Toevoegingen | 0 |
| Onttrekkingen | 1.038.882 |
| Bijdrage in tarief afval | 38.882 |
| Teruggaaf ASH | 1.000.000 |
| Stand 31 december | 1.556.118 |
Egalisatiereserve investeringen
Terug naar navigatie - Egalisatiereserve investeringen| Egalisatiereserve investeringen | |
|---|---|
| Doel | Het dekken van kapitaallasten van investeringen |
| Plafond | Niet van toepassing |
| Vulling | Bijdrage uit andere reserves ter dekking kapitaallasten |
| Stand 1 januari | 7.880.000 |
| Toevoegingen | 0 |
| Onttrekkingen | 438.000 |
| Dekking kapitaallasten | 101.000 |
| Dekking incidentele kapitaallasten | 337.000 |
| Stand 31 december | 7.442.000 |
Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties
Terug naar navigatie - Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties| Algemene reserve bouwgrondexploitaitie | |
|---|---|
| Doel | Het opvangen van verliezen van de bouwgrondexploitatie |
| Plafond | Niet van toepassing |
| Vulling | Resultaatbestemming bouwgrondexploitaties |
| Stand 1 januari | 3.219.000 |
| Toevoegingen | 0 |
| Onttrekkingen | 0 |
| Stand 31 december | 3.219.000 |
Inkomensreserve
Terug naar navigatie - Inkomensreserve| Inkomensreserve | |
|---|---|
| Doel | Het genereren van rente die kan worden gebruikt als dekkingsmiddel in de exploitatie en het genereren van rente op het Legaat Planten dat vijfjaarlijks wordt uitgekeerd |
| Plafond | Niet van toepassing |
| Vulling | Resultaatbestemming |
| Stand 1 januari | 0 |
| Toevoegingen | 0 |
| Onttrekkingen | 0 |
| Stand 31 december | 0 |
Onderwijshuisvesting
Terug naar navigatie - Onderwijshuisvesting| Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
| Doel | Het realiseren van investeringen in onderhoud van scholen en het afboeken van boekwaarden in combinatie met sloopkosten van schoolgebouwen |
| Plafond | 7.000.000 |
| Vulling | Resultaatbestemming |
| Stand 1 januari | 6.966.000 |
| Toevoegingen | 0 |
| Onttrekkingen | 0 |
| Stand 31 december | 6.966.000 |
Wegen
Terug naar navigatie - Wegen| Onderhoud wegen | |
|---|---|
| Doel | Het onderhoud van wegen als aanvulling op het budget in de begroting |
| Plafond | 1.000.000 |
| Vulling | Resultaatbestemming |
| Stand 1 januari | 1.000.000 |
| Toevoegingen | 0 |
| Onttrekkingen | 0 |
| Stand 31 december | 1.000.000 |
Herstructurering
Terug naar navigatie - Herstructurering| Herstructurering | |
|---|---|
| Doel | Dekken van kosten die voortkomen uit herstructurering van ((bouw)grond)locaties daar waar woningbouw niet meer mogelijk of gewenst is |
| Plafond | 4.000.000 |
| Vulling | Resultaat bestemming |
| Stand 1 januari | 3.901.000 |
| Toevoegingen | 0 |
| Onttrekkingen | 0 |
| Stand 31 december | 3.901.000 |
Nadelen decentralisaties
Terug naar navigatie - Nadelen decentralisaties| Nadelen decentralisaties | |
|---|---|
| Doel | Het opvangen van nadelen van de decentralisaties |
| Plafond | Niet van toepassing |
| Vulling | Resultaat bestemming |
| Stand 1 januari | 4.663.000 |
| Toevoegingen | 0 |
| Onttrekkingen | 1.582.000 |
| Dekking tekort | 1.582.000 |
| Stand 31 december | 3.081.000 |