Reserves en voorzieningen

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?

Bij de nota reserves en voorzieningen zijn de reserves herschikt. Daarbij zijn nog 7 reserves in stand gebleven, waarvan 6 bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ingesteld om toekomstige lasten te kunnen dekken. De reserves zijn een spaarpot voor uitgaven die we verwachten. Dit betekent niet dat er concrete plannen zijn. Als er een concreet plan is hevelen we het benodigde bedrag over van de betreffende bestemmingsreserve naar de bestemmingsreserve bestuurlijke claims. De werkelijke kosten worden vervolgens gedekt uit de reserve bestuurlijke claims. Hierna is per reserve nog eens aangegeven voor welk doel ze zijn ingesteld.

Na de reserves is ook een meerjarenoverzicht opgenomen van voorzieningen. 

Overzicht reserves

Terug naar navigatie - Overzicht reserves
Bedragen x € 1.000 Stand 1-1-2024 Mutaties 2024 Verwacht Saldo Toevoeging Onttrekking Verwacht saldo
1-1-2025 31-12-2025
Algemene reserve 26.320 0 26.320 0 0 26.320
Bestuurlijke claims 27.957 -4.274 23.683 0 2.598 21.085
Egalisatiereserve investeringen 8.627 -252 8.375 0 244 8.131
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 6.382 0 6.382 0 0 6.382
Onderhoud wegen 190 0 190 0 0 190
Onderwijshuisvesting 16.648 1.483 18.131 21 0 18.152
Sportvastgoed 9.439 1.147 10.586 9 0 10.595
Totaal 95.563 -1.896 93.667 30 2.842 90.855

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
Algemene reserve
Doel Buffer voor het opvangen van nadelen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 26.320.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2025 26.320.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2026 26.320.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2027 26.320.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2028 26.320.000

Bestuurlijke claims

Terug naar navigatie - Bestuurlijke claims
Bestuurlijke claims
Doel Het dekken van projecten waarover een bestuurlijk besluit is genomen.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Uitname uit andere reserves voor projecten
Stand 1 januari 23.683.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 2.598.000
Meer bomen 310.000
Projecten vrijetijdssector 70.000
Samen denken, samen doen 155.000
Huisvesting ontheemden 500.000
Leader 2023 e.v. 396.000
Biodiversiteit 422.000
Sensire OekraÏne 50.000
Asbestfonds 652.000
Transformatie sociaal domein 43.000
Stand 31 december 2025 21.085.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 43.000
Transformatie sociaal domein 43.000
Stand 31 december 2026 21.042.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2027 21.042.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2028 21.042.000

Egalisatiereserve investeringen

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve investeringen
Egalisatiereserve investeringen
Doel Het dekken van afschrijvingslasten van investeringen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Bijdrage uit andere reserves ter dekking afschrijvingslasten
Stand 1 januari 8.375.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 244.000
Dekking kapitaallasten 244.000
Stand 31 december 2025 8.131.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 244.000
Dekking kapitaallasten 244.000
Stand 31 december 2026 7.887.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 244.000
Dekking kapitaallasten 244.000
Stand 31 december 2027 7.643.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 244.000
Dekking kapitaallasten 244.000
Stand 31 december 2028 7.399.000

Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties
Algemene reserve bouwgrondexploitatie
Doel Het opvangen van verliezen van de bouwgrondexploitatie
Plafond Weerstandsvermogen voor bouwgrondexploitaties =2
Vulling Resultaatbestemming bouwgrondexploitaties met uitzondering van voormalig onderwijsgronden en sportaccommodaties.
Stand 1 januari 6.382.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2025 6.382.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2026 6.382.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2027 6.382.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2028 6.382.000

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen
Onderhoud wegen
Doel Het beschikbaar houden van middelen voor onderhoud wegen dat in het vorige dienstjaar niet zijn uitgevoerd.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Restantbudget onderhoud wegen.
Stand 1 januari 190.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2025 190.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2026 190.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2027 190.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2028 190.000

Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
Doel De reserve wordt ingezet voor de sloopkosten en het afboeken van restantboekwaarden van onderwijs-gebouwen. Daarnaast kan de reserve worden ingezet om afschrijvingslasten van onderwijshuisvestingsinvesteringen te dekken.
Plafond Afhankelijk van actualisatie IHP Onderwijs
Vulling - Bestemmen exploitatieresultaten - Vrijvallende afschrijvingslasten onderwijshuisvesting - Voordelige bouwgrondexploitatieresultaten van voormalige onderwijsgronden
Stand 1 januari 18.131.000
Toevoegingen 21.000
Vrijvallende afschrijvingslasten 21.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2025 18.152.000
Toevoegingen 21.000
Vrijvallende afschrijvingslasten 21.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2026 18.173.000
Toevoegingen 21.000
Vrijvallende afschrijvingslasten 21.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2027 18.194.000
Toevoegingen 21.000
Vrijvallende afschrijvingslasten 21.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2028 18.215.000

Sportvastgoed

Terug naar navigatie - Sportvastgoed
Sportvastgoed
Doel De reserve wordt ingezet voor de sloopkosten en het afboeken van restant-boekenwaarden van sportaccommodaties. Daarnaast kan de reserve worden ingezet om de afschrijvingslasten van de sportaccommodatie-investeringen te dekken.
Plafond Afhankelijk van visie op sportaccommodaties
Vulling - Bestemmen exploitatieresultaten - Vrijvallende afschrijvingslasten sportaccommodaties - Voordelige bouwgrondexploitatieresultaten van voormalige sportaccommodaties.
Stand 1 januari 10.586.000
Toevoegingen 9.000
Vrijvallende afschrijvingslasten 9.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2025 10.595
Toevoegingen 9.000
Vrijvallende afschrijvingslasten 9.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2026 10.604.000
Toevoegingen 9.000
Vrijvallende afschrijvingslasten 9.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2027 10.613.000
Toevoegingen 9.000
Vrijvallende afschrijvingslasten 9.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 2028 10.622.000

Meerjarenoverzicht reserves

Terug naar navigatie - Meerjarenoverzicht reserves
Bedragen x € 1.000 Saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo
31-12-2023 2024 31-12-2024 2025 31-12-2025 2026 31-12-2026 2027 31-12-2027 2028 31-12-2028
Algemene reserve 26.320 0 26.320 0 26.320 0 26.320 0 26.320 0 26.320
Bestuurlijke claims 27.957 -4.274 23.683 -2.598 21.085 -43 21.042 0 21.042 0 21.042
Egalisatiereserve investeringen 8.627 -252 8.375 -244 8.131 -244 7.887 -244 7.643 -244 7.399
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 6.382 0 6.382 0 6.382 0 6.382 0 6.382 0 6.382
Onderhoud wegen 190 0 190 0 190 0 190 0 190 0 190
Onderwijshuisvesting 16.648 1.483 18.131 21 18.152 21 18.173 21 18.194 21 18.215
Sportvastgoed 9.439 1.147 10.586 9 10.595 9 10.604 9 10.613 9 10.622
Totaal 95.563 -1.896 93.667 -2.812 90.855 -257 90.598 -214 90.384 -214 90.170

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo
31-12-2023 2024 31-12-2024 2025 31-12-2025 2026 31-12-2026 2027 31-12-2027 2028 31-12-2028
Pensioenen wethouders 5.024 0 5.024 0 5.024 0 5.024 0 5.024 0 5.024
Wachtgeldregeling wethouders 75 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RVU 110 0 110 0 110 0 110 0 110 0 110
Spaarverlof 476 0 476 0 476 0 476 0 476 0 476
Riolering 6.791 495 7.286 92 7.378 2 7.380 69 7.449 14 7.463
Afval 774 -226 548 0 548 0 548 0 548 0 548
Totaal 13.250 194 13.444 92 13.536 2 13.538 69 13.607 14 13.621