- Onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering blijft vooralsnog afhankelijk van de ontwikkeling van (een gedeelte van) de Rijksuitgaven. Door de verschillende crises die op dit moment spelen is het lastig om de ontwikkeling van de algemene uitkering te voorspellen.
- De marktrente is laag. Overtollige liquide middelen leveren daardoor nauwelijks rendement op.
- Veranderde toezichtregels maken de inzet van reserves ingewikkelder.
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Treasury. (100.010)
Dekkingsmiddelen. (100.020)
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteldWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2022 (na bestuursrapportage) en 2023 (primitief)
- Activiteit 100.010.010: In 2023 wordt meer rente toegerekend aan investeringen. Daarnaast verwachten we dat de lening aan de BNG vrijvalt waardoor we minder rente ontvangen.
- Activiteit 100.010.020: In 2023 is de verwachting dat het dividend lager zal uitvallen dan in 2022 als gevolg van grote investeringen van onze deelnemingen.
- Activiteit 100.020.010: In 2022 is de teruggave van de OZB geraamd op dit onderdeel. In 2023 vervallen deze lasten. Aan de batenkant is de stijging van de OZB verwerkt.
- Activiteit 100.020.020: In 2023 ontvangen we meer algemene uitker ing dan in 2022.
- Activiteit 100.030.010: In 2022 is de stelpost algemene baten en lasten en onvoorzien zoveel mogelijk verdeeld (zoals prijscompensatie en taakoverdrachten van het rijk) en in het resultaat opgenomen. In 2023 zijn hier lasten geraamd die in de loop van 2023 verdeeld zullen worden.
Toelichting 1e Begrotingswijziging
Activiteit 100.030.010:
- Voor de ondersteuning van het vergadermodel van de raad is € 40.000 nodig.
- Om de medewerkers die we willen aanstellen te kunnen laten werken zijn faciliteiten en licenties nodig. Om dit te kunnen bekostigen ramen we € 120.000 vanaf 2024 neemt het aantal medewerkers af en gaat dit bedrag terug naar € 30.000.
- De hoge energieprijzen lijken wel iets langer te duren dan 2022. Voor 2023 houden we daarom rekening met een extra prijsstijging van € 600.000, niet alleen van energie, maar ook van andere prijzen.
- In de algemene uitkering zit vanaf september geld voor gemeentelijke handhaving € 39.000 en extra inzet voor asielzoekers € 104.000. Deze toekomstige lasten ramen we in afwachting van de invulling bij algemene baten en lasten.
- Activiteit 100.020.020:
- De septembercirculaire laat een positief beeld zien. Voor 2023 is dat € 1.450.000. Voor de 2024 en 2025 is het voordeel ongeveer € 650.000. In 2026 is het voordeel € 2,2 miljoen. Dit is het gevolg van een eenmalige bijdrage van het rijk in 2026. Deze bijdrage verdwijnt in 2027 waarmee de algemene uitkering terugvalt naar het niveau van 2026 in de meicirculaire.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (vastgesteld) | 2022 (na bestuursrapportage) | 2023 (primitief) | 1e Begrotingswijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | -1.027 | -609 | -650 | 421 | 0 | 421 | 346 | 351 | 356 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | -131 | -146 | -180 | -157 | 0 | -157 | -157 | -157 | -157 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | -504 | -2.312 | -2.315 | -1.315 | 0 | -1.315 | -1.315 | -1.315 | -1.315 | |
| 100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting | -223 | -35 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | -2 | -2.727 | -385 | -2.963 | -903 | -3.866 | -3.702 | -3.759 | -3.714 | |
| 100.500.010 Loonkosten | -189 | -66 | -66 | -75 | 0 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
| 100.700.010 Rente en afschrijving | -16 | -26 | -4 | -7 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Totaal Lasten | -2.091 | -5.921 | -3.624 | -4.121 | -903 | -5.024 | -4.934 | -4.986 | -4.936 | |
| Baten | ||||||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | 861 | 739 | 1.096 | 558 | 0 | 558 | 202 | 179 | 105 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | 1.322 | 1.471 | 1.800 | 1.480 | 0 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | 9.720 | 11.138 | 11.141 | 11.747 | 0 | 11.747 | 12.273 | 12.273 | 12.273 | |
| 100.020.020 We ontvangen algemene uitkering | 75.374 | 76.230 | 81.940 | 82.792 | 1.450 | 84.242 | 83.059 | 85.811 | 80.952 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | 404 | 208 | 208 | 88 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Totaal Baten | 87.681 | 89.786 | 96.185 | 96.664 | 1.450 | 98.114 | 97.102 | 99.831 | 94.898 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 85.590 | 83.864 | 92.560 | 92.543 | 547 | 93.091 | 92.167 | 94.844 | 89.962 | |
| Gerealiseerd resultaat | 85.590 | 83.864 | 92.560 | 92.543 | 547 | 93.091 | 92.167 | 94.844 | 89.962 | |