- Onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering blijft vooralsnog afhankelijk van de ontwikkeling van (een gedeelte van) de Rijksuitgaven. Door de verschillende crises die op dit moment spelen is het lastig om de ontwikkeling van de algemene uitkering te voorspellen.
- De marktrente is laag. Overtollige liquide middelen leveren daardoor nauwelijks rendement op.
- Veranderde toezichtregels maken de inzet van reserves ingewikkelder.
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Treasury. (100.010)
Zo gaan we dat doen
Dekkingsmiddelen. (100.020)
Zo gaan we dat doen
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteldWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 100.000 tussen vastgestelde en gewijzigde begroting 2023
- Activiteit 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit
In de bestuursrapportage 2023 is opgenomen dat de BNG de eeuwig lopende lening nog niet aflost., waardoor de gemeente extra rente ontvangt. De door te berekenen rente aan de investeringen is hierdoor lager. Dit leidt tot een nadeel op deze activiteit aan de lastenkant. Dit wordt versterkt doordat we voor het kortstondig lenen van geld ook weer rente moeten betalen - Activiteit 100.010.020: We beheren onze financiële middelen
Bestuursrapportage 2023: Zowel de BNG als Twence hebben over 2022 meer dividend uitgekeerd. Het extra dividend van Twence gebruiken we als dekking voor de extra lasten in het kader van de energiearmoede - Activiteit 100.020.010: We innen belastingen
Slotwijziging 2023: Verhoging bijdrage aan GBT Twente i.k.v. loon- en prijscompensatie en proceskosten WOZ - Activiteit 100.020.020: We ontvangen algemene uitkering
Bestuursrapportage 2023: We ontvangen meer algemene uitkering - Activiteit 100.030.010: Onvoorzien
Bestuursrapportage 2023: Hier vallen de loon- en prijscompensatie vrij
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | Gewijzigde begroting | Realisatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | -1.095 | 421 | -998 | -1.531 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | -95 | -157 | -170 | -149 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | -1.418 | -1.315 | -1.910 | -617 | |
| 100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting | -59 | -25 | -25 | 171 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | -3 | -3.866 | -2.401 | -3 | |
| 100.500.010 Loonkosten | -66 | -75 | -79 | -79 | |
| 100.700.010 Rente en afschrijving | -1 | -7 | -2 | 0 | |
| Totaal Lasten | -2.737 | -5.024 | -5.585 | -2.208 | |
| Baten | |||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | 1.123 | 558 | 1.155 | 1.709 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | 1.502 | 1.480 | 2.098 | 2.024 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | 10.359 | 11.747 | 12.082 | 11.205 | |
| 100.020.020 We ontvangen algemene uitkering | 85.111 | 84.242 | 88.317 | 89.804 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | 415 | 88 | 88 | 42 | |
| Totaal Baten | 98.510 | 98.114 | 103.740 | 104.784 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 95.772 | 93.091 | 98.155 | 102.577 | |
| Gerealiseerd resultaat | 95.772 | 93.091 | 98.155 | 102.577 | |