| Exploitatie | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting na Voorjaarsnota | Mutaties | Begroting 2019 | MeerJB 2020 | MeerJB 2021 | MeerJB 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||||
| Rente en afschrijving van het programma Financiën | -85 | -44 | 1.459 | -3.899 | 800 | -3.099 | -3.099 | -3.099 | -3.099 | |
| We voeren de Wet onroerende zaken uit | -243 | -36 | -273 | -353 | 97 | -256 | -256 | -256 | -256 | |
| We heffen andere belastingen en leges | -516 | -768 | -576 | -912 | -36 | -949 | -949 | -949 | -949 | |
| We storten in en onttrekken aan reserves | -14.454 | -61.996 | -8.181 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijfsvoeringskosten | -3.379 | -21.417 | -7.803 | -5.161 | -520 | -5.680 | -5.697 | -5.811 | -5.811 | |
| We beheren onze financiële middelen | -88 | -47 | -3.152 | -42 | 20 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -2.250 | 0 | |
| We dragen bij aan verbonden partijen. | -2.828 | -1.509 | -927 | -1.035 | -53 | -1.088 | -1.088 | -1.088 | -1.088 | |
| Overige baten en lasten | -489 | -50 | -359 | -2.496 | -1.235 | -3.730 | -4.444 | -4.430 | -4.800 | |
| U | -7.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | -29.611 | -85.865 | -19.812 | -14.898 | -1.052 | -15.950 | -16.681 | -17.905 | -16.025 | |
| Baten | ||||||||||
| We ontvangen een algemene uitkering | 62.907 | 64.643 | 61.836 | 63.608 | 1.443 | 65.050 | 65.309 | 65.588 | 65.626 | |
| We voeren de Wet onroerende zaken uit | 0 | -15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| We heffen Onroerende zaak belasting | 8.074 | 7.167 | 8.238 | 8.410 | 202 | 8.612 | 8.612 | 8.612 | 8.612 | |
| We heffen andere belastingen en leges | 1.046 | 1.123 | 1.102 | 1.583 | 70 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | |
| We storten in en onttrekken aan reserves | 17.141 | 59.695 | 7.863 | 963 | 9.773 | 10.736 | 11.036 | 11.961 | 9.511 | |
| Bedrijfsvoeringskosten | 2.268 | 252 | 4.101 | 2.514 | -1.258 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | |
| We beheren onze financiële middelen | 5.152 | 5.639 | 2.672 | 5.084 | -1.949 | 3.134 | 2.832 | 2.184 | 2.112 | |
| Overige baten en lasten | 497 | 673 | 1.212 | 208 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| Totaal Baten | 97.084 | 139.178 | 87.022 | 82.369 | 8.280 | 90.649 | 90.905 | 91.461 | 88.977 | |
| Resultaat | 67.473 | 53.313 | 67.210 | 67.470 | 7.228 | 74.699 | 74.224 | 73.556 | 72.952 | |
| Programma | Baten | Lasten | Saldo | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plezierig wonen | 1.846 | -4.277 | -2.431 | -2.431 | -2.431 | -2.431 |
| Fijn Leven | 12.065 | -20.771 | -8.706 | -8.701 | -8.701 | -8.701 |
| Vitaal platteland | 29 | -555 | -526 | -526 | -526 | -526 |
| Zorg voor wie dat nodig heeft | 477 | -25.816 | -25.339 | -25.339 | -25.339 | -25.339 |
| Werken en ondernemen in een sterke regio | 10.850 | -27.961 | -17.111 | -17.147 | -17.169 | -17.210 |
| Actief met duurzaamheid en energie | -2.063 | -2.063 | -2.063 | -2.063 | -2.063 | |
| Sport is meer! | 269 | -2.240 | -1.971 | -1.951 | -1.951 | -1.951 |
| Cultuur is van iedereen | 43 | -1.809 | -1.766 | -1.766 | -1.766 | -1.766 |
| Samen veilig | -2.341 | -2.341 | -2.422 | -2.488 | -2.488 | |
| Aan de slag met de omgevingswet | -100 | -100 | -400 | -200 | 0 | |
| Financiën | 90.649 | -28.284 | 62.365 | 61.891 | 61.224 | 60.620 |
| 116.228 | -116.217 | 11 | -855 | -1410 | -1855 |
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een overzicht van de lasten en baten per taakveld voor. Dit overzicht geeft een beeld van waar de bedragen in de begroting naar toe gaan.
| Taakveld | Omschrijving | Baten | Lasten | Saldo 2019 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | 0 | -2.273 | -2.273 | -2.273 | -2.273 | -2.273 |
| 0.2 | Burgerzaken | 669 | -706 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen | 10 | -13 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 0.4 | Overhead | 1175,019 | -15.074 | -13.899 | -13.915 | -14.029 | -14.029 |
| 0.5 | Treasury | 3124,084 | -2.130 | 994 | 692 | 44 | -28 |
| 0.61 | OZB woningen | 7018,68 | -911 | 6.108 | 6.108 | 5.108 | 7.108 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1218,56 | 0 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 |
| 0.64 | Belasting overig | 173,78 | -10 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 65050,382 | 0 | 65.050 | 65.309 | 65.588 | 65.626 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 207,5 | -4.052 | -3.845 | -4.539 | -4.524 | -4.894 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 10735,841 | 0 | 10.736 | 11.036 | 11.761 | 9.511 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 99 | -2.381 | -2.282 | -2.356 | -2.431 | -2.431 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | -277 | -277 | -283 | -274 | -274 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 203,497 | -5.851 | -5.647 | -5.647 | -5.647 | -5.647 |
| 2.2 | Parkeren | 3 | -36 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 474,15 | -364 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 54,25 | -126 | -71 | -71 | -71 | -71 |
| 3.4 | Economische promotie | 357,307 | -1.998 | -1.641 | -1.641 | -1.641 | -1.641 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 13,8 | -1.874 | -1.861 | -1.861 | -1.861 | -1.861 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 130,373 | -955 | -824 | -824 | -824 | -824 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | -1.334 | -1.334 | -1.334 | -1.334 | -1.334 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 268,909 | -655 | -386 | -386 | -386 | -386 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | -565 | -565 | -565 | -565 | -565 |
| 5.4 | Musea | 37,722 | -505 | -468 | -468 | -468 | -468 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 5.6 | Media | 4,809 | -653 | -649 | -649 | -649 | -649 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 65,567 | -3.336 | -3.271 | -3.271 | -3.271 | -3.271 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 59,097 | -2.534 | -2.475 | -2.470 | -2.470 | -2.470 |
| 6.2 | Wijkteams | 0 | -716 | -716 | -716 | -716 | -716 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 8559,922 | -11.758 | -3.198 | -3.198 | -3.198 | -3.198 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 1563,063 | -12.220 | -10.657 | -10.693 | -10.715 | -10.756 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 45 | -10.560 | -10.515 | -10.515 | -10.515 | -10.515 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 400 | -1.203 | -803 | -803 | -803 | -803 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -9.391 | -9.391 | -9.391 | -9.391 | -9.391 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | -861 | -861 | -861 | -861 | -861 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 0 | -826 | -826 | -826 | -826 | -826 |
| 7.2 | Riolering | 7178,967 | -5.848 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| 7.3 | Afval | 4092,219 | -3.472 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 7.4 | Milieubeheer | 8 | -3.209 | -3.201 | -3.201 | -3.201 | -3.201 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 270,343 | -288 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 72,678 | -1.214 | -1.141 | -1.441 | -1.241 | -1.041 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1087,542 | -1.199 | -112 | -112 | -112 | -112 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 794,476 | -3.717 | -2.923 | -2.923 | -2.923 | -2.923 |
| 0.11 | Resultaat | 115.227 | -115.216 | 11 | -855 | -1.486 | -1.981 |
De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording schrijven een overzicht van de overhead voor. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven die de gemeente doet aan ondersteunende diensten en middelen die daarbij horen.
| x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salarissen en sociale lasten | -9363 | -9.363 | -9.363 | -9.363 | -9.363 | ||
| Belastingen | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | ||
| Duurzame goederen | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | ||
| Ingeleend personeel | -507 | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| Uitgeleend personeel | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | ||
| Leges en andere rechten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Overige goederen en diensten | 484 | -4092 | -3.608 | -3.625 | -3.739 | -3.739 | |
| Inkomensoverdrachten - Rijk | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
| Afschrijvingen | -829 | -829 | -829 | -829 | -829 | ||
| Toegerekende reële en bespaarde rente | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | ||
| Overige verrekeningen | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | ||
| Totaal | 1.175 | -15.073 | -13.898 | -13.915 | -14.029 | -14.029 |
| ACTIVA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 2.263 | 2.263 | 2263 | 2.263 | |||
| Materiële vaste activa | 89.978 | 88.270 | 86.562 | 84.854 | |||
| Financiële vaste activa | 46.923 | 46.923 | 46.923 | 46.923 | |||
| Voorraden | 2063 | 1430 | 1430 | 1430 | |||
| Uitzettingen < 1 jaar 1=""> | 46.083 | 46.083 | 46.083 | 46.083 | |||
| Liquide middelen | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
| Overlopende activa | 9.496 | 9.496 | 9.496 | 9.496 | |||
| Totaal Activa | 196.910 | 194.569 | 192.861 | 191.153 | |||
| Passiva | |||||||
| Eigen Vermogen | 121.342 | 121.748 | 122.787 | 123.826 | |||
| Voorzieningen | 11.622 | 11.622 | 11.622 | 11.622 | |||
| Vaste schulden > 1 jaar | 44.676 | 41.929 | 39.182 | 36.435 | |||
| Vlottende schulden < 1 jaar 1=""> | 10.086 | 10.086 | 10.086 | 10.086 | |||
| Overlopende passiva | 9.184 | 9.184 | 9.184 | 9.184 | |||
| Totaal Passiva | 196.910 | 194.569 | 192.861 | 191.153 | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 1.885 | -10.725 | -11.891 |
| Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 4.902 | 5208 | 5.208 |
| Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 180 | 225 | 225 |
| Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -4.705 | -2822 | -3.500 |
| Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||
| Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | |||
| Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | |||
| Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | |||
| Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | |||
| Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van | |||
| Verkoop van effecten: | |||
| Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | Nee | Nee | Nee |
| Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | |||
| Berekend EMU-saldo | 2.262 | -8.114 | -9.958 |
| Presentatie van het structureel begrotings- saldo (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Saldo baten en lasten | 11 | -855 | -1.486 | -1.981 |
| Toevoeging en onttrekkingen aan reserves | -10.736 | -11.036 | -11.761 | -9.511 |
| Begrotingssaldo na bestemming | -10.725 | -11.891 | -13.247 | -11.492 |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 8.343 | 8.728 | 9.291 | 7.000 |
| Structureel begrotingssaldo | -2.382 | -3.163 | -3.956 | -4.492 |
| Indicator | Eenheid | Regio | Periode | Waarde | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Berkelland | 2017 | 6,22 | Eigen begroting |
| 2018 | 6,85 | ||||
| 2019 | 6,9 | ||||
| Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Berkelland | 2017 | 5,86 | Eigen begroting |
| 2018 | 6,23 | ||||
| 2019 | 6,78 | ||||
| Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Berkelland | 2017 | 475,32 | Eigen begroting |
| 2018 | 467,13 | ||||
| 2019 | 500,51 | ||||
| Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Berkelland | 2017 | 2,6 | Eigen begroting |
| 2018 | 2,9 | ||||
| 2019 | 2,5 | ||||
| Overhead | % van totale lasten | Berkelland | 2017 | 10,8 | Eigen begroting |
| 2018 | 8,9 | ||||
| 2019 | 12,06 |