Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Dekkingsmiddelen. (100.020)

Terug naar navigatie - Dekkingsmiddelen. (100.020)

Wat willen we bereiken?

Een stabiele en reële (meerjaren)begroting met financiële ruimte voor nieuwe investeringen. Dit doen we door de wensen realistischer af te zetten tegen wat de mogelijkheden die er zijn om de zaken uit te voeren. Door fasering neemt de druk af en maken we op korte termijn ruimte vrij voor incidentele onderwerpen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2024 (primitief) en Gewijzigde begroting.

  • Activiteit 100.010.010: In de Bestuursrapportage zijn de wijzigingen als gevolg van renteontwikkelingen toegelicht.
  • Activiteit 100.010.020: In de Bestuursrapportage is de raming voor dividend bijgesteld. Ook is de verkoop van een gebouw in de Bestuursrapportage verwerkt.
  • Activiteit 100.020.020: Bij de eerste begrotingswijziging, de Bestuursrapportage en de slotwijziging is de raming voor de algemene uitkering bijgesteld op basis van de laatst beschikbare circulaires.
  • Activiteit 100.030.010: Bij de eerste begrotingswijziging, de Bestuursrapportage en de slotwijziging zijn de op algemene baten en lasten opgenomen kosten verdeeld over programma's of toegevoegd aan het resultaat. Voor het voorbereidingskrediet voor de visie op dienstverlening (28-5-2024) is ook een beroep gedaan op deze post.

 

Bedragen x €1.000
Overzicht van baten en lasten per activiteit Realisatie 2023 2024 (primitief) Gewijzigde begroting Realisatie 2024
Lasten
100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit -1.531 -127 -1.052 -1.345
100.010.020 We beheren onze financiële middelen -149 -158 -148 -126
100.020.010 We innen belastingen -617 -1.966 -1.802 -617
100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting 171 -25 -25 11
100.030.010 Onvoorzien -3 -4.779 -11 -3
100.500.010 Loonkosten -79 -82 -82 -82
100.700.010 Rente en afschrijving 0 -7 -2 0
Totaal Lasten -2.208 -7.145 -3.122 -2.162
Baten
100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit 1.709 502 1.622 1.743
100.010.020 We beheren onze financiële middelen 2.024 1.480 2.224 2.199
100.020.010 We innen belastingen 11.205 12.783 12.996 12.033
100.020.020 We ontvangen algemene uitkering 89.804 90.447 95.340 95.341
100.030.010 Onvoorzien 42 88 88 49
Totaal Baten 104.784 105.300 112.270 111.365
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 102.577 98.155 109.148 109.204
Gerealiseerd resultaat 102.577 98.155 109.148 109.204