- Onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering blijft vooralsnog lastig te voorspellen. Doorlopende aanpassingen in de landelijke ramingen voor de ontwikkeling in prijzen en economische groei zorgen bij iedere circulaire voor aanpassingen.
- De marktrente is laag. Overtollige liquide middelen leveren daardoor nauwelijks rendement op.
- Veranderde toezichtregels maken de inzet van reserves ingewikkelder.
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Treasury. (100.010)
Dekkingsmiddelen. (100.020)
Wat willen we bereiken?
Een stabiele en reële (meerjaren) begroting met financiële ruimte voor nieuwe investeringen. Dit doen we door de wensen realistischer af te zetten tegen wat de mogelijkheden die er zijn om de zaken uit te voeren. Door fasering neemt de druk af en maken we op korte termijn ruimte vrij voor incidentele onderwerpen.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2025 (na bestuursrapportage) en 2026
- Activiteit 100.010.010: Door investeringen zal ons creditsaldo in 2026 minder hoog zijn. De renteopbrengsten schatkistbankieren zijn daardoor naar verwachting lager dan in 2025. Verder verwachten we in 2026 minder renteopbrengst op de lening van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) dan in 2025. Daarom hebben we dit bedrag voorzichtig ingeschat.
- Activiteit 100.030.010: De prijscompensatie voor 2026 is hier begroot. In 2025 is een groot gedeelte van de prijscompensatie verdeeld over andere programma's.
- Activiteit 100.020.010: In 2026 stijgt de opbrengst onroerende zaakbelasting (OZB) met 2,6%. Daarnaast ramen we voor uitbreidingen met nieuwe panden een extra inkomst van € 30.000. De toename van de opbrengst OZB is in lijn met de besluitvorming van de perspectiefnota 2026.
- Activiteit 100.020.020: De uitkomsten van de Meicirculaire 2025 zijn in deze begroting verwerkt. Ten opzichte van 2025 laten deze een stijging zien in 2026.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2024 | 2025 (primitief) | 2025 (Na bestuursrapportage) | 2026 (primitief) | 2027 (primitief) | 2028 (primitief) | 2029 (primitief) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | -1.345 | -979 | -1.287 | -1.045 | -1.290 | -1.540 | -1.540 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | -126 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | -617 | -1.856 | -672 | -672 | -672 | -672 | -672 | |
| 100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting | 11 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | -3 | -2.679 | -2.737 | -3.085 | -3.030 | -2.780 | -2.905 | |
| 100.500.010 Loonkosten | -82 | -88 | -88 | -122 | -122 | -122 | -122 | |
| 100.700.010 Rente en afschrijving | 0 | -92 | 0 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
| Totaal Lasten | -2.162 | -5.854 | -4.944 | -5.126 | -5.316 | -5.317 | -5.441 | |
| Baten | ||||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | 1.743 | 850 | 1.329 | 776 | 771 | 771 | 771 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | 2.199 | 1.392 | 1.636 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | 12.033 | 13.360 | 12.176 | 12.508 | 12.538 | 12.898 | 13.263 | |
| 100.020.020 We ontvangen algemene uitkering | 95.341 | 95.348 | 99.605 | 101.319 | 100.159 | 97.298 | 98.178 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | 49 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Totaal Baten | 111.365 | 111.038 | 114.834 | 116.084 | 114.949 | 112.448 | 113.693 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 109.204 | 105.184 | 109.890 | 110.958 | 109.633 | 107.131 | 108.253 | |
| Gerealiseerd resultaat | 109.204 | 105.184 | 109.890 | 110.958 | 109.633 | 107.131 | 108.253 | |