Reserves

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?

Bij de nota Reserves en Voorzieningen 2019 zijn de reserves herschikt. Daarbij zijn nog 9 reserves in stand gebleven, waarvan 8 bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ingesteld om toekomstige lasten te kunnen dekken. De reserves zijn een spaarpot voor uitgaven die we verwachten dit betekent niet dat er concrete plannen zijn. Als er een concreet plan is hevelen we het benodigde bedrag over van de bestemmingsreserve naar de reserve Bestuurlijke claims. De werkelijke kosten worden vervolgens gedekt uit de reserve Bestuurlijke claims. Hierna is per reserve nog eens aangegeven voor welk doel ze zijn ingesteld.

Overzicht reserves

Terug naar navigatie - Overzicht reserves
Bedragen x € 1.000 Stand 1-1-2020 Mutaties 2020 Verwacht Saldo Toevoeging Onttrekking Verwacht saldo
1-1-2021 31-12-2021
Algemene reserve 22.458 -101 22.357 990 0 23.347
Bestuurlijke claims 40.441 -13.505 26.936 0 9.606 17.330
Egalisatiereserve afval 2.541 -1.209 1.332 0 57 1.275
Egalisatiereserve investeringen 7.818 -113 7.705 0 201 7.504
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 4.012 58 4.070 0 0 4.070
Onderhoud wegen 1.009 0 1.009 0 0 1.009
Onderwijshuisvesting 7.000 -10 6.990 66 0 7.056
Herstructurering 4.000 0 4.000 0 0 4.000
Nadelen decentralisaties 5.368 -1.706 3.662 0 882 2.780
Totaal 94.647 -16.586 78.061 1.056 10.746 68.371

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
Algemene reserve
Doel Buffer voor het opvangen van nadelen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 22.357.000
Toevoegingen 990.203
Resultaat begroting 990.203
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 23.347.203

Bestuurlijke claims

Terug naar navigatie - Bestuurlijke claims
Bestuurlijke claims
Doel Het dekken van projecten waarover een bestuurlijk besluit is genomen.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Uitname uit andere reserves voor projecten
Stand 1 januari 26.936.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 9.606.000
Dekking incidentele lasten ICT 235.000
Aankoop Maalderij Rietmolen 125.000
Omgevingswet 200.000
Afwikkeling accommodatie Eibers 89.000
Sloop Hema 9.000
Leef! Borculo 80.000
Busplein Neede 8.000
Sloop Heunderstraat-Bernardlaan 710.000
Afwaardering-herinrichting Steinkampweg 19.000
Voorbereiding herinrichting N18 5.000
Transformatie Oudestraat Neede 198.000
Heerlijk thuis in huis 100.000
Meer bomen 540.000
Bijdrage lokale omroep 30.000
Investeringen ombuigingen 300.000
Datalab 50.000
Organisatieontwikkeling 658.000
Transitie woningmarkt 600.000
Energietransitie/duurz.h./EUP1 2.025.000
Asbestfonds 250.000
Wijk- en kerngericht werken 625.000
Groen onderhoud en klimaat 375.000
Kwaliteit wegen buitengebied 500.000
Tranformatie sociaal domein 875.000
Vitale centra 1.000.000
Stand 31 december 17.330.000

Egalisatiereserve afval

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve afval
Egalisatiereserve afval
Doel Het egaliseren van het tarief voor afvalverwijdering en – verwerking door overschotten en tekorten te verrekenen met deze reserve
Plafond 1.000.000 (op basis van verwachte mutaties, wordt dit niveau eind 2024 bereikt)
Vulling Resultaatbestemming afval
Stand 1 januari 1.332.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 57.000
Bijdrage in tarief afval 57.000
Stand 31 december 1.275.000

Egalisatiereserve investeringen

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve investeringen
Egalisatiereserve investeringen
Doel Het dekken van kapitaallasten van investeringen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Bijdrage uit andere reserves ter dekking kapitaallasten
Stand 1 januari 7.705.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 201.000
Dekking kapitaallasten 201.000
Stand 31 december 7.504.000

Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties
Algemene reserve bouwgrondexploitaitie
Doel Het opvangen van verliezen van de bouwgrondexploitatie
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaatbestemming bouwgrondexploitaties
Stand 1 januari 4.070.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 4.070.000

Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
Doel Het realiseren van investeringen in onderhoud van scholen en het afboeken van boekwaarden in combinatie met sloopkosten van schoolgebouwen
Plafond 7.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 6.990.000
Toevoegingen 66.000
Vrijvallende kapitaallasten 66.000
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 7.056.000

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen
Onderhoud wegen
Doel Het onderhoud van wegen als aanvulling op het budget in de begroting
Plafond 1.000.000
Vulling Resultaatbestemming
Stand 1 januari 1.009.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 1.009.000

Herstructurering

Terug naar navigatie - Herstructurering
Herstructurering
Doel Dekken van kosten die voortkomen uit herstructurering van ((bouw)grond)locaties daar waar woningbouw niet meer mogelijk of gewenst is
Plafond 4.000.000
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 4.000.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 4.000.000

Nadelen decentralisaties

Terug naar navigatie - Nadelen decentralisaties
Nadelen decentralisaties
Doel Het opvangen van nadelen van de decentralisaties
Plafond Niet van toepassing
Vulling Resultaat bestemming
Stand 1 januari 3.662.000
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 882.000
Dekking tekort 791.000
Combinatiefunctionarissen 61.000
Dekking tekort 2021 30.000
Stand 31 december 2.780.000

Meerjarenoverzicht reserves

Terug naar navigatie - Meerjarenoverzicht reserves
Bedragen x € 1.000 Saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo
31-12-2019 2020 31-12-2020 2021 31-12-2021 2022 31-12-2022 2023 31-12-2023 2024 31-12-2024
Algemene reserve 22.458 -101 22.357 990 23.347 840 24.187 1.214 25.401 2.045 27.446
Bestuurlijke claims 40.441 -13.505 26.936 -9.605 17.331 -11.857 5.474 -1.272 4.202 -1.242 2.960
Egalisatiereserve Afval 2.541 -1.209 1.332 -57 1.275 -57 1.218 -96 1.122 -96 1.026
Egalisatiereserve investeringen 7.818 -113 7.705 -201 7.504 -201 7.303 -201 7.102 -201 6.901
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 4.012 58 4.070 0 4.070 0 4.070 0 4.070 0 4.070
Onderhoud wegen 1.009 0 1.009 0 1.009 0 1.009 0 1.009 0 1.009
Onderwijs-huisvesting 7.000 -10 6.990 66 7.056 -1.378 5.678 -4.249 1.429 66 1.495
Herstructurering 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000
Nadelen decentralisaties 5.368 -1.706 3.662 -882 2.780 -64 2.716 -63 2.653 -63 2.590
Totaal 94.647 -16.586 78.061 -9.689 68.372 -12.717 55.655 -4.667 50.988 509 51.497

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
31-dec-19 ver-meerde-ringen ver-minde-ringen 31-dec-20 ver-meerde-ringen ver-minde-ringen 31-dec-21 ver-meerde-ringen ver-minde-ringen 31-dec-22 ver-meerde-ringen ver-minde-ringen 31-dec-23 ver-meerde-ringen ver-minde-ringen 31-dec-24
Groot onderhoud en vervanging riolering 5.860 486 5.374 306 5.068 234 4.834 118 4.716 226 4.490
Overige voorzieningen 5.860 0 486 5.374 0 306 5.068 0 234 4.834 0 118 4.716 0 226 4.490
Voorz. Pensioenen wethouders 4.865 4.865 4.865 4.865 4.865 4.865
Wachtgeldregeling wethouders 216 216 216 216 216 216
Voorz. Spaarverlof 29 29 29 29 29 29
Afwikkeling muziekschool de Triangel 66 66 66 66 66 66
Personele lasten GBT 20 20 20 20 20 20
Personeelsvoorzieningen 5.197 0 0 5.197 0 0 5.197 0 0 5.197 0 0 5.197 0 0 5.197
Totaal 11.057 0 486 10.571 0 306 10.265 0 234 10.031 0 118 9.913 0 226 9.687