Toelichting
(Im)materiële vaste activa
Deze balansposten zijn geprognosticeerd op basis van de meerjarenbegroting 2021 uit de activamodule. Hier zijn de toekomstig geplande investeringen aan toegevoegd.
Financiële vaste activa
De prognose voor de financiële vaste activa is opgesteld op basis van de gegevens uit de activamodule. Daarnaast houden we er voorshands rekening mee dat de hybride geldverstrekking aan de BNG in 2022 wordt afgelost.
Voorraden
De prognose voor de financiële vaste activa is opgesteld op basis van de gegevens uit de activamodule.
Vorderingen
De prognose voor de vorderingen is gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorliggende jaren.
Liquide middelen
De liquide middelen bevat normaal gesproken het positieve netto effect van alle overige geprognosticeerde activa- en passivaposten (voor deze balans is deze sluitpost opgenomen onder vaste schulden>1 jaar).
Overlopende activa
De prognose voor de vorderingen is gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorliggende jaren.
Eigen vermogen
De balanspost reserves is meerjarig begroot op basis van de gegevens uit de begrotingsadministratie (conform besluitvorming van de raad). Een specificatie van deze post is terug te vinden in het hoofdstuk Reserves van deze gemeentebegroting.
Voorzieningen
De balanspost voorzieningen is begroot op basis van de gegevens uit de begrotingsadministratie en het Watertakenplan 2019-2023 (conform verwachte dotatie/besteding).
Vaste schulden> 1 jaar
De prognose voor de financiële vaste passiva is opgesteld op basis van de gegevens uit de leningenadministratie. Daarnaast bevatten deze post het negatieve netto-effect van alle overige geprognosticeerde activa- en passivaposten (sluitpost voor de jaren 2020 tot en met 2024).
Vlottende schulden
De prognose voor de vlottende schulden is gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorliggende jaren.
Overlopende passiva
De prognose voor de overlopende passiva is gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorliggende jaren.
| ACTIVA | Eind 2020 | Eind 2021 | Eind 2022 | Eind 2023 | Eind 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | |||||
| Materiële vaste activa | 108.682 | 121.965 | 127.563 | 122.248 | 120.353 |
| Financiële vaste activa | 45.333 | 43.416 | 24.236 | 23.177 | 22.101 |
| Voorraden | 1.589 | 1.589 | 1.589 | 1.589 | 1.589 |
| Uitzettingen < 1 jaar | 27.501 | 27.501 | 27.501 | 27.501 | 27.501 |
| Liquide middelen | |||||
| Overlopende activa | 9.234 | 9.234 | 9.234 | 9.234 | 9.234 |
| Totaal Activa | 192.338 | 203.704 | 190.123 | 183.749 | 180.778 |
| Passiva | |||||
| Eigen Vermogen | 78.061 | 68.372 | 55.655 | 50.988 | 51.497 |
| Voorzieningen | 10.571 | 10.265 | 10.031 | 9.913 | 9.687 |
| Vaste schulden > 1 jaar | 79.929 | 101.291 | 100.660 | 99.072 | 95.817 |
| Vlottende schulden < 1 jaar | 11.929 | 11.929 | 11.929 | 11.929 | 11.929 |
| Overlopende passiva | 11.848 | 11.848 | 11.848 | 11.848 | 11.848 |
| Totaal Passiva | 192.338 | 203.704 | 190.123 | 183.749 | 180.778 |