| Exploitatie | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Gewijzigde begroting | Realisatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | -1.193 | -45 | -851 | -1.001 | |
| 110.040 Belastingen en leges | -190 | -1.081 | -1.291 | -537 | |
| 110.050 Heffen OZB | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | -301 | -462 | -533 | -491 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | -401 | -2.725 | -1.806 | -739 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | -8.483 | -8.903 | -10.325 | -9.226 | |
| 110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen | -1.033 | 0 | 0 | 3 | |
| 110.500 Loonkosten programma Financiën | -12.506 | -13.466 | -13.437 | -13.271 | |
| 110.700 Rente en afschrijving programma Financiën | -1.720 | -1.890 | -1.334 | -1.381 | |
| Totaal Lasten | -25.836 | -28.572 | -29.577 | -26.642 | |
| Baten | |||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | 1.940 | 2.316 | 2.316 | 2.165 | |
| 110.040 Belastingen en leges | 781 | 1.787 | 1.765 | 946 | |
| 110.050 Heffen OZB | 8.743 | 9.338 | 9.338 | 9.280 | |
| 110.060 Algemene uitkering | 70.605 | 70.495 | 73.310 | 75.374 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | 927 | 208 | 208 | 464 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | 2.685 | 2.283 | 2.279 | 3.134 | |
| 110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Totaal Baten | 85.681 | 86.427 | 89.216 | 91.383 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 59.845 | 57.854 | 59.639 | 64.741 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 110.070 Stort en onttr reserves | 1.908 | 1.444 | 3.171 | 1.182 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.908 | 1.444 | 3.171 | 1.182 | |
| Stortingen | |||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | -6.895 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.070 Stort en onttr reserves | -180 | -990 | -1.674 | -1.674 | |
| Totaal Stortingen | -7.075 | -990 | -1.674 | -1.674 | |
| Mutaties reserves | -5.167 | 454 | 1.497 | -492 | |
| Gerealiseerd resultaat | 54.678 | 58.308 | 61.137 | 64.248 | |
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat zowel bij de programma's als in de jaarrekening een overzicht van algemene dekkingsmiddelen als de kosten van overhead wordt opgenomen. Onderstaande overzichten zijn daarom ook opgenomen in de jaarrekening.
| Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | Gewijzigde Begroting 2021 | Realisatie 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| Salarissen en sociale lasten | -6.668 | -10.458 | -10.458 | -10.446 | -10.446 | -7.897 | -7.897 | |||
| Belastingen | -1 | -10 | -10 | -10 | -10 | -6 | -6 | |||
| Duurzame goederen | -57 | -64 | -64 | -213 | -213 | -178 | -178 | |||
| Ingeleend personeel | -4.152 | -39 | -39 | -2.057 | -2.057 | -3.810 | -3.810 | |||
| Uitgeleend personeel | 991 | 864 | 864 | 864 | 864 | 988 | 988 | |||
| Leges en andere rechten | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige goederen en diensten | -2.847 | 870 | -5.456 | -4.586 | 868 | -4.638 | -3.770 | 1.484 | -4.645 | -3.161 |
| Inkomensoverdrachten - Rijk | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -10 | -10 | |||
| Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | 49 | 49 | |||
| Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Mutaties voorzieningen | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Afschrijvingen | -1.103 | -1.737 | -1.737 | -1.263 | -1.263 | -1.386 | -1.386 | |||
| Toegerekende en bespaarde rente | -80 | -126 | -126 | -42 | -42 | 30 | 30 | |||
| Overige verrekeningen | 252 | 416 | -248 | 168 | 416 | -248 | 168 | 404 | -234 | 170 |
| Totaal | -13.659 | 2.153 | -18.151 | -15.998 | 2.148 | -18.930 | -16.782 | 2.876 | -18.087 | -15.211 |
| Exploitatie | Begroting 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69110000 Geldleningen en uitzettingen <1 jaar | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 69130000 Deelnemingen | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 69130100 Dividenduitkeringen | 1.405 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | |
| 69140000 Geldleningen en uitzettingen => 1 jaar | -527 | -1.200 | -1.217 | -1.236 | |
| 69210000 Algemene uitkering | 61.928 | 61.760 | 62.227 | 62.176 | |
| 69230000 Uitkering deelfonds sociaal domein | 8.567 | 9.005 | 8.804 | 8.804 | |
| 69310000 Onroerende zaakbelasting gebruikers | 1.324 | 1.390 | 1.456 | 1.522 | |
| 69320000 Onroerende zaakbelasting eigenaren | 8.014 | 8.474 | 8.935 | 9.395 | |
| 69340000 Baatbelasting | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 69360000 Toeristenbelasting | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| Gerealiseerd resultaat | 81.118 | 81.191 | 81.966 | 82.422 | |