Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Wat mag het kosten?Activiteit 100.030.010 Onvoorzien: De daling van de lasten heeft te maken met de herverdeling van prijscompensatie naar andere programma(onderdelen) en de verdeling van nog niet verdeeld onderhoudsbudget naar andere programma's.
Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen realisatie 2025 en 2026 (primitief)
Activiteit 100.010.010: In de begroting 2026 is rekening gehouden met een extra financieringsbehoefte op basis van onze investeringsambities. Hierdoor stijgen de rentelasten in 2026 ten opzichte van de werkelijke lasten in 2025.
Activiteit 100.010.020: Het verschil tussen de werkelijke lasten 2025 en de begrote lasten 2026 wordt veroorzaakt doordat de lasten voor beheer en onderhoud van leegstaande gebouwen in 2025 hoger uitvielen dan verwacht.
Activiteit 100.020.020: In 2025 hebben we extra middelen ontvangen als compensatie voor in eerder jaar gedane uitgaven in de jeugdzorg. Dit was een incidentele extra bijdrage. Hierdoor zijn de werkelijke inkomsten in 2025 hoger dan de verwachte inkomsten in 2026. De inkomsten voor 2026 zijn geraamd op basis van de meicirculaire 2025.
Activiteit 100.030.010: Op deze activiteiten worden uitgaven geraamd die nog verdeeld moeten worden over de verschillende programma's. Zoals bijvoorbeeld loon- en prijscompensatie. Bij de begroting zijn er hoge lasten, in werkelijkheid worden hier slechts bij uitzondering lasten verantwoord.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2025 | 2026 (primitief) | Raadsbesluiten | Bestuursrapportage | 2026 (na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | -1.258 | -1.045 | 0 | -200 | -1.245 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | -257 | -135 | 0 | 0 | -135 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | -554 | -672 | 0 | 100 | -572 | |
| 100.020.020 We ontvangen algemene uitkering | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting | 82 | -25 | 0 | 0 | -25 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | -11 | -3.085 | 0 | 573 | -2.512 | |
| 100.500.010 Loonkosten | -88 | -122 | 0 | 0 | -122 | |
| 100.700.010 Rente en afschrijving | 0 | -42 | 0 | 42 | 0 | |
| Totaal Lasten | -2.287 | -5.126 | 0 | 515 | -4.611 | |
| Baten | ||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | 1.510 | 776 | 0 | 522 | 1.298 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | 1.866 | 1.392 | 0 | -68 | 1.324 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | 12.630 | 12.508 | 0 | 0 | 12.508 | |
| 100.020.020 We ontvangen algemene uitkering | 104.672 | 101.319 | 22 | 2.218 | 103.559 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | 14 | 88 | 0 | 0 | 88 | |
| Totaal Baten | 120.692 | 116.084 | 22 | 2.672 | 118.778 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 118.405 | 110.958 | 22 | 3.187 | 114.167 | |
| Gerealiseerd resultaat | 118.405 | 110.958 | 22 | 3.187 | 114.167 | |