Reserves en voorzieningen

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Wat speelt er?

Bij de nota Reserves en voorzieningen zijn de reserves herschikt. Daarbij zijn nog zeven reserves in stand gebleven, waarvan zes bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ingesteld om toekomstige lasten te kunnen dekken. De reserves zijn een spaarpot voor uitgaven die we verwachten. Dit betekent niet dat er concrete plannen zijn. Als er een concreet plan is hevelen we het benodigde bedrag over van de betreffende bestemmingsreserve naar de bestemmingsreserve bestuurlijke claims. De werkelijke kosten worden vervolgens gedekt uit de reserve bestuurlijke claims. Hierna geven we per reserve nog eens aan voor welk doel ze zijn ingesteld.

Na de reserves is ook een meerjarenoverzicht opgenomen van voorzieningen. 

Overzicht reserves

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Overzicht reserves
Bedragen x € 1.000 Stand 1-1-2026 Mutaties 2026 Verwacht saldo Toevoegingen Onttrekkingen Verwacht saldo
1-1-2027 31-12-2027
Algemene reserve 28.938 -697 28.241 28.241
Bestuurlijke claims 34.448 -10.441 24.007 7 17 23.997
Egalisatiereserve investeringen 11.318 119 11.437 275 11.162
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 1.890 -589 1.301 1.301
Onderhoud wegen 1.583 -641 942 938 4
Onderwijshuisvesting 19.274 3.190 22.464 128 22.592
Sportvastgoed 7.349 3.867 11.216 22 11.238
Totaal 104.800 -5.192 99.608 157 1.230 98.535

Bestuurlijke claims

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Bestuurlijke claims
Bestuurlijke claims
Doel Het dekken van projecten waarover een bestuurlijk besluit is genomen.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Uitname uit andere reserves voor projecten
Stand 1 januari 24.007
Toevoegingen 7
Tiny houses, reservering herstel 7
Onttrekkingen 17
Arbeidstoeleiding Oekraïners 17
Stand 31 december 23.997

Egalisatiereserve investeringen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Egalisatiereserve investeringen
Egalisatiereserve investeringen
Doel Het dekken van afschrijvingslasten van investeringen
Plafond Niet van toepassing
Vulling Bijdrage uit andere reserves ter dekking afschrijvingslasten
Stand 1 januari 11.437
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 275
Dekking afschrijvingslasten 275
Stand 31 december 11.162

Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Egalisatiereserve bouwgrondexploitaties
Algemene reserve bouwgrondexploitatie
Doel Het opvangen van verliezen van de bouwgrondexploitatie
Plafond Weerstandsvermogen voor bouwgrondexploitaties =2
Vulling Resultaatbestemming bouwgrondexploitaties met uitzondering van voormalig onderwijsgronden en sportaccommodaties.
Stand 1 januari 1.301
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 1.301

Wegen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Wegen
Onderhoud wegen
Doel Het beschikbaar houden van middelen voor onderhoud wegen dat in het vorige dienstjaar niet zijn uitgevoerd.
Plafond Niet van toepassing
Vulling Restantbudget onderhoud wegen.
Stand 1 januari 942
Toevoegingen 0
Onttrekkingen 938
Aanvulling onderhoudsbudget 938
Stand 31 december 4

Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
Doel De reserve wordt ingezet voor de sloopkosten en het afboeken van restantboekwaarden van onderwijsgebouwen. Daarnaast kan de reserve worden ingezet om afschrijvingslasten van onderwijshuisvestingsinvesteringen te dekken.
Plafond Afhankelijk van actualisatie IHP Onderwijs
Vulling - Bestemmen exploitatieresultaten - Vrijvallende afschrijvingslasten onderwijshuisvesting - Voordelige bouwgrondexploitatieresultaten van voormalige onderwijsgronden
Stand 1 januari 22.464
Toevoegingen 128
Vrijvallende afschrijvingslasten 128
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 22.592

Sportvastgoed

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Sportvastgoed
Sportvastgoed
Doel De reserve wordt ingezet voor de sloopkosten en het afboeken van restantboekenwaarden van sportaccommodaties. Daarnaast kan de reserve worden ingezet om de afschrijvingslasten van de sportaccommodatie-investeringen te dekken.
Plafond Afhankelijk van visie op sportaccommodaties
Vulling - Bestemmen exploitatieresultaten - Vrijvallende afschrijvingslasten sportaccommodaties - Voordelige bouwgrondexploitatieresultaten van voormalige sportaccommodaties.
Stand 1 januari 11.216
Toevoegingen 22
Vrijvallende afschrijvingslasten 22
Onttrekkingen 0
Stand 31 december 11.238

Meerjarenoverzicht reserves

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Meerjarenoverzicht reserves
Bedragen x € 1.000 Saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo
31-12-2025 2026 31-12-2026 2027 31-12-2027 2028 31-12-2028 2029 31-12-2029 2030 31-12-2030
Algemene reserve 28.938 -697 28.241 28.241 28.241 28.241 28.241
Bestuurlijke claims 34.448 -10.441 24.007 -11 23.996 7 24.003 7 24.010 7 24.017
Egalisatiereserve investeringen 11.318 119 11.437 -275 11.162 -275 10.887 -275 10.612 -275 10.337
Algemene reserve bouwgrond-exploitatie 1.890 -589 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
Onderhoud wegen 1.583 -641 942 -938 4 4 4 4
Onderwijshuisvesting 19.274 3.190 22.464 128 22.592 128 22.720 128 22.848 128 22.976
Sportvastgoed 7.349 3.867 11.216 22 11.238 22 11.260 22 11.282 22 11.304
Totaal 104.800 -5.192 99.608 -1.074 98.534 -118 98.416 -118 98.298 -118 98.180

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Voorzieningen
Saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo Mutaties Verwacht saldo
31-12-2025 2026 31-12-2026 2027 31-12-2027 2028 31-12-2028 2029 31-12-2029 2030 31-12-2030
Pensioenen wethouders 5.083 0 5.083 0 5.083 0 5.083 0 5.083 0 5.083
Wachtgeldregeling wethouders 49 473 522 -250 272 -250 22 -22 0 0 0
RVU 236 0 236 0 236 0 236 0 236 0 236
RVU SW 109 0 109 0 109 0 109 0 109 0 109
Spaarverlof 703 0 703 0 703 0 703 0 703 0 703
Riolering 6.883 276 7.159 613 7.772 586 8.358 488 8.846 488 9.334
Afval 300 -251 49 62 111 62 173 62 235 62 297
Totaal 13.363 498 13.861 425 14.286 398 14.684 528 15.212 550 15.762