Bij de nota Reserves en Voorzieningen 2023 zijn de reserves herschikt. Daarbij zijn nog 7 reserves in stand gebleven, waarvan 6 bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ingesteld om toekomstige lasten te kunnen dekken. De reserves zijn een spaarpot voor verwachte uitgaven. Dit betekent niet dat er concrete plannen zijn. Als er een concreet plan is hevelen we het benodigde bedrag over van de bestemmingsreserve naar de reserve Bestuurlijke claims. De werkelijke kosten worden vervolgens gedekt uit de reserve Bestuurlijke claims.
Bijlage 1: Stand van reserves en voorzieningen Afval en Riolering
Overzicht reserves
Terug naar navigatie - Overzicht reserves| Bedragen x € 1.000 | Stand 1-1-2023 | Bestemming resultaat | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering door afschrijving | Stand 31-12-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve | 26.320 | 26.320 | ||||
| Bestuurlijke claims | 31.635 | 7.740 | 12.685 | 24.099 | 4 | 27.957 |
| Egalisatiereserve investeringen | 8.746 | 115 | 234 | 8.627 | ||
| Algemene reserve bouwgrond-exploitatie | 7.237 | 395 | 1.250 | 6.382 | ||
| Onderhoud wegen | 759 | 569 | 190 | |||
| Onderwijshuisvesting | 6.659 | 10.104 | 115 | 16.648 | ||
| Herstructurering | 4.000 | 4.000 | 0 | |||
| Nadelen decentralisaties | 3.477 | 3.477 | 0 | |||
| Sportvastgoed | 0 | 9.439 | 9.439 | |||
| Totaal | 88.833 | 7.740 | 32.738 | 33.510 | 238 | 95.563 |
Meerjarenoverzicht reserves
Terug naar navigatie - Meerjarenoverzicht reserves| Bedragen x € 1.000 | Saldo 1-1-2024 | Mutaties 2024 | Verwacht saldo 31-12-2024 | Mutaties 2025 | Verwacht saldo 31-12-2025 | Mutaties 2026 | Verwacht saldo 31-12-2026 | Mutaties 2027 | Verwacht saldo 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve | 26.320 | 26.320 | 26.320 | 26.320 | 26.320 | ||||
| Bestuurlijke claims | 27.957 | -8.505 | 19.452 | 19.452 | 19.452 | 19.452 | |||
| Egalisatiereserve investeringen | 8.627 | -241 | 8.386 | -241 | 8.145 | -241 | 7.904 | -241 | 7.663 |
| Algemene reserve bouwgrond-exploitatie | 6.382 | 6.382 | 6.382 | 6.382 | 6.382 | ||||
| Onderhoud wegen | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
| Onderwijs-huisvesting | 16.648 | -2 | 16.646 | -2 | 16.644 | -2 | 16.642 | -2 | 16.640 |
| Sportvastgoed | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | 9.439 | ||||
| Totaal | 95.563 | -8.748 | 86.815 | -243 | 86.572 | -243 | 86.329 | -243 | 86.086 |
Meerjaren overzicht voorzieningen Afval en Riolering
Terug naar navigatie - Meerjaren overzicht voorzieningen Afval en Riolering| Bedragen x € 1.000 | Stand 1-1-2024 | Mutaties 2024 | Verwacht saldo 31-12-2024 | Mutaties 2025 | Verwacht saldo 31-12-2025 | Mutaties 2026 | Verwacht saldo 31-12-2026 | Mutaties 2027 | Verwacht saldo 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening Afvalstoffenheffing | 774 | -400 | 374 | -400 | -26 | -400 | -426 | -400 | -826 |
| Voorziening groot onderhoud en vervanging riolering | 6.791 | 286 | 7.077 | 286 | 7.363 | 286 | 7.648 | 286 | 7.934 |