Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Doelstellingen

Dekkingsmiddelen. (100.020)

Terug naar navigatie - Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Doelstellingen - Dekkingsmiddelen. (100.020)

Wat willen we bereiken?

Een stabiele en reële (meerjaren)begroting met financiële ruimte voor nieuwe investeringen. Dit doen we door de wensen realistischer af te zetten tegen wat de mogelijkheden die er zijn om de zaken uit te voeren. Door fasering neemt de druk af en maken we op korte termijn ruimte vrij voor incidentele onderwerpen.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Wat mag het kosten?

Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2025(primitief) en 2025(gewijzigd)

  • Activiteit 100.010.010: In de bestuursrapportage zijn de baten verhoogd met € 479.000 en de lasten met € 307.000. In de slotwijziging zijn de baten verhoogd met € 135.000 en de lasten verlaagd met € 50.000. 
  • Activiteit 100.010.020: In de bestuursrapportage is de doorbelasting van de de lasten voor het GBT aan de verschillende belastingsoorten aangepast. Door de aanpassing zijn zowel de lasten als de baten met € 1.184.000 verlaagd.
  • Activiteit 100.020.020: Bij de bestuursrapportage en de slotwijziging is de raming voor de algemene uitkering bijgesteld op basis van de laatst beschikbare circulaires.
  • Activiteit 100.030.010: Bij de bestuursrapportage en de slotwijziging zijn de op algemene baten en lasten opgenomen kosten verdeeld over programma's of toegevoegd aan het resultaat. 
Bedragen x €1.000
Overzicht van baten en lasten per activiteit Realisatie 2024 2025 (primitief) 2025 (gewijzigd) Realisatie 2025
Lasten
100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit -1.345 -979 -1.237 -1.258
100.010.020 We beheren onze financiële middelen -126 -135 -135 -257
100.020.010 We innen belastingen -617 -1.856 -672 -554
100.020.020 We ontvangen algemene uitkering 0 0 0 -200
100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting 11 -25 -25 82
100.030.010 Onvoorzien -3 -2.679 -24 -11
100.500.010 Loonkosten -82 -88 -88 -88
100.700.010 Rente en afschrijving 0 -92 0 0
Totaal Lasten -2.162 -5.854 -2.180 -2.287
Baten
100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit 1.743 850 1.464 1.510
100.010.020 We beheren onze financiële middelen 2.199 1.392 1.849 1.866
100.020.010 We innen belastingen 12.033 13.360 12.176 12.630
100.020.020 We ontvangen algemene uitkering 95.341 95.348 103.232 104.672
100.030.010 Onvoorzien 49 88 88 14
Totaal Baten 111.365 111.038 118.809 120.692
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 109.204 105.184 116.629 118.405
Gerealiseerd resultaat 109.204 105.184 116.629 118.405