Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Onze investeringsambitie is hoog. Gepland zijn grote investeringen in scholen en sporthallen. Dit betekent ook dat we extra liquiditeit nodig hebben in de nabije toekomst. Door de ontwikkelingen in de Oekraïne zagen we de rente op langlopende leningen oplopen. Om de lasten te beperken hebben we al een lening aangetrokken van € 10 miljoen. De rente van deze lening ligt nog onder de 1%.

Geld (indicator)

O

Geld (toelichting)

Rente

De BNG lost de hybride lening nog niet af. Dit betekent dat we een extra opbrengst hebben in 2022 van € 288.000 ten opzichte van de begroting. Door het verstrekken van een obligatielening aan Alliander ontvangen we in 2022 € 69.000.

 

Dividend

We ontvangen dit jaar € 385.000 meer aan dividend. Alliander, BNG en Twence presteerden allemaal beter dan verwacht. Dit resulteerde in hogere dividend uitkeringen. Vitens keert opnieuw geen dividend uit omdat er grote investeringen op het programma staan en de solvabiliteit maar net voldoende is.

 

Overige Treasury

Op de overige treasury activiteiten hebben we een nadeel van € 65.000.