Rente inkomsten Alliander
We nemen deel in een hybride converteerbare obligatielening. Deze levert in ieder geval rente op tot 2025.
Hogere opbrengst OZB
Door de verhoging van het tarief neemt de opbrengst ook toe. Door extra areaal neemt de opbrengst meer toe dan gedacht.
Opbrengst Hybride lening BNG
De BNG heeft laten weten dat de lening in 2022 nog niet wordt afgelost. Eerst volgende moment is mei 2023. We ramen voor de eerste maanden van 2023 een inkomst op basis van de nieuw vastgestelde rente.
Vrijvallende kapitaallasten
Als investeringen zijn afgeschreven vallen de lasten van de investering vrij. Een gedeelte van de vrijvallende kapitaallasten is al bestemd. De nog niet bestemde vrijval is hier opgenomen.
Areaaluitbreiding OZB
Doordat er weer gebouwd wordt zijn er ook meer objecten waarover OZB kan worden geheven. Vanaf 2022 houden we rekening met een toename van de opbrengst als gevolg van de uitbreiding van het areaal.
Looncompensatie
We gaan uit van de meest recente raming van het CPB voor de loonvoet sector overheid. Het cijfer van maart 2022 is 3,6%.
Prijscompensatie
We gaan uit van de meest recente raming van het CPB voor het consumenten prijs indexcijfer. Het cijfer van maart 2022 is 2,4%.
Correctie loon- en prijscompensatie
Omdat we ramen in constante prijzen weten we dat we bij de overgang van constante naar lopende prijzen een deel loon/prijscompensatie krijgen.
Correctie ODA
Bij de autonome ontwikkelingen hebben we een stijging van de lasten voor de ODA opgenomen. De stijging van de lasten is het gevolg van een verschuiving van taken. De verwachting is dat tegenover de extra lasten dan ook extra inkomsten komen te staan. Is dit niet geval dan gaat de ODA de extra taken niet uitvoeren.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Rente inkomsten Alliander | 69 | 69 | 69 | |
| Opbrengst Hybride lening BNG | 350 | |||
| Vrijvallende kapitaallasten | 15 | 30 | 170 | |
| Areaaluitbreiding OZB | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Looncompensatie | -1.013 | -1.013 | -1.013 | -1.013 |
| Prijscompensatie | -720 | -720 | -720 | -720 |
| Correctie algemene uitkering Loon- Prijscompensatie | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Correctie algemene uitkering ODA | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Meerjaren saldo | 202 | -133 | -118 | -47 |