- In deze coalitieperiode investeren we met co-financiering € 32,5 miljoen in Berkelland.
- We hebben ruimte binnen onze liquide middelen. Met de lage rente op de kapitaalmarkt levert dit geen rendement op.
Financiën
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntFinancieel structureel gezonde gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?De verschuivingen in dit programma vinden vooral plaats tussen algemene baten en lasten en bedrijfsvoeringskosten en loonkosten in dit programma. De verschuiving heeft vooral te maken met het overhevelen van budgetten voor organisatieontwikkeling en vervanging bij ziekte naar bedrijfsvoeringskosten. Verder heeft het dekkingsplan bij de begroting 2020 ook een gevolg voor de aanpassing van enkele budgetten.
Doordat diverse investeringsprojecten later tot uitvoering komen, zijn de rente- en afschrijvingslasten voor ICT en materieel lager dan geraamd. Bij het opstellen van de begroting 2020 is hier al wel deels rekening meegehouden. Bij de activiteit overige baten en lasten calculeren we jaarlijks een bedrag van € 500.000 voor vrijval van kapitaallasten. We zetten de geraamde vrijval kapitaallasten in voor de latere uitvoering van investeringen het gebied van wegen, ICT en materieel.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Primitieve Begroting | Gewijzigde begroting 2020 | Wijzigingen Berap | Begroting na Berap | Realisatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | -89 | -518 | -74 | -1.219 | -2.097 | -706 | -200 | -906 | -330 | |
| 110.040 Belastingen en leges | -779 | -610 | -423 | -204 | -859 | -834 | 0 | -834 | -420 | |
| 110.050 Heffen OZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | -36 | -294 | -325 | -290 | -268 | -309 | 0 | -309 | -8 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | -50 | -359 | -152 | -149 | -2.548 | -1.139 | -681 | -1.820 | 0 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | -23.870 | -19.526 | -10.867 | -7.957 | -8.515 | -9.663 | 255 | -9.408 | -4.441 | |
| 110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen | 0 | 0 | 0 | -1.251 | -1.125 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.033 | |
| 110.500 Loonkosten programma Financiën | 0 | 0 | -10.497 | -11.342 | -12.518 | -12.746 | 0 | -12.746 | -6.119 | |
| 110.700 Rente en afschrijving programma Financiën | 0 | 0 | -181 | -974 | -1.995 | -1.947 | 467 | -1.480 | -775 | |
| Totaal Lasten | -24.823 | -21.307 | -22.519 | -23.387 | -29.925 | -28.345 | -159 | -28.503 | -13.135 | |
| Baten | ||||||||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | 5.639 | 2.672 | -3.061 | 2.670 | 3.381 | 1.960 | -10 | 1.950 | 890 | |
| 110.040 Belastingen en leges | 1.123 | 1.102 | 1.147 | 953 | 1.653 | 1.653 | 0 | 1.653 | 250 | |
| 110.050 Heffen OZB | 7.167 | 8.238 | 7.995 | 8.772 | 8.732 | 8.732 | 80 | 8.812 | 8.790 | |
| 110.060 Algemene uitkering | 64.643 | 61.836 | 63.450 | 66.608 | 67.574 | 67.574 | 1.864 | 69.438 | 41.758 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | -15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | 673 | 1.212 | 398 | 479 | 229 | 229 | 324 | 553 | 124 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | 187 | 3.821 | 2.376 | 2.627 | 2.033 | 2.057 | 0 | 2.057 | 143 | |
| Totaal Baten | 79.418 | 78.879 | 72.305 | 82.108 | 83.601 | 82.204 | 2.258 | 84.462 | 51.954 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 54.595 | 57.572 | 49.786 | 58.721 | 53.676 | 53.860 | 2.099 | 55.959 | 38.819 | |
| Onttrekkingen | ||||||||||
| 110.070 Stort en onttr reserves | 59.695 | 7.863 | 8.844 | 46.887 | 12.596 | 15.544 | 998 | 16.542 | 15.991 | |
| Stortingen | ||||||||||
| 110.070 Stort en onttr reserves | -61.996 | -8.181 | -2.789 | -40.205 | 0 | -180 | -58 | -238 | -180 | |
| Mutaties reserves | -2.300 | -318 | 6.056 | 6.681 | 12.596 | 15.364 | 940 | 16.304 | 15.812 | |
| Gerealiseerd resultaat | 52.294 | 57.254 | 55.842 | 65.402 | 66.272 | 69.224 | 3.039 | 72.263 | 54.631 | |