Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?
  • Onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering blijft vooralsnog afhankelijk van de ontwikkeling van (een gedeelte van) de Rijksuitgaven. Door de verschillende crises die op dit moment spelen is het lastig om de ontwikkeling van de algemene uitkering te voorspellen.
  • De marktrente is laag. Overtollige liquide middelen leveren daardoor nauwelijks rendement op.
  • Veranderde toezichtregels maken de inzet van reserves ingewikkelder.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
  • Activiteit 100.010.010: Doordat de lening aan de BNG niet wordt afgelost ontvangen we meer rente. Dit betekent ook dat de rentelasten die we door berekenen aan de verschillende programma's lager is.
  • Activiteit 100.010.020: De lasten vallen hoger uit door de aankoop van aandelen Twente Milieu, hiertegenover staat ook een hoger dividend en de verkoop van een leegstaand gebouw. 
  • Activiteit 100.020.020: Op basis van de meicirculaire ontvangen we meer algemene uitkering.
  • Activiteit 100.030.010: In de bestuursrapportage hebben we  een groot gedeelte van de geraamde lasten op algemene baten en lasten verdeeld naar de programma's of vrij laten vallen omdat deze lasten in 2024 zich naar verwachting niet voor zullen doen. 
Bedragen x €1.000
Overzicht van baten en lasten per activiteit Realisatie 2023 2024 (primitief) Raadsbesluiten Overige Wijzigingen Bestuursrapportage 2024 (Na Bestuursrapportage)
Lasten
100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit -1.531 -127 0 0 -925 -1.052
100.010.020 We beheren onze financiële middelen -149 -158 0 0 -13 -171
100.020.010 We innen belastingen -617 -1.966 0 0 -166 -2.132
100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting 171 -25 0 0 0 -25
100.030.010 Onvoorzien -3 -4.779 -697 0 4.365 -1.111
100.500.010 Loonkosten -79 -82 0 0 0 -82
100.700.010 Rente en afschrijving 0 -7 0 0 6 -2
Totaal Lasten -2.208 -7.145 -697 0 3.267 -4.575
Baten
100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit 1.709 502 0 0 1.120 1.622
100.010.020 We beheren onze financiële middelen 2.024 1.480 0 0 767 2.247
100.020.010 We innen belastingen 11.205 12.783 200 0 178 13.161
100.020.020 We ontvangen algemene uitkering 89.804 90.447 1.100 0 2.226 93.773
100.030.010 Onvoorzien 42 88 0 0 0 88
Totaal Baten 104.784 105.300 1.300 0 4.291 110.891
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 102.577 98.155 603 0 7.558 106.316
Gerealiseerd resultaat 102.577 98.155 603 0 7.558 106.316